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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 17 539.00 | 2 724.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 512.00 | 17 539.00 | 19 972.00 | 37 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | 4 162.00 | 875 837.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 592 610.00 | | 592 610.00 | 592 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 539.00 | 4 162.00 | 1 498 376.00 | 1 502 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 051.00 | 21 702.00 | 1 518 349.00 | 1 540 051.00 |
CU Autres participations | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 338 356.00 | | | 1 338 356.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 816.00 | | | 1 507 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 349.00 | | | 1 518 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 585 529.00 | 585 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 585 529.00 | 585 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 271.00 | | | 608 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 832.00 | | | 444 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 37 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 821.00 | 1 717.00 | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821.00 | 1 717.00 | | 15 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533.00 | 2 601.00 | 7 932.00 | 10 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 301.00 | | | 52 301.00 |