| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 961.00 | 20 264.00 | -7 303.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 783.00 | 20 264.00 | 635 518.00 | 655 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 237.00 | | 1 313 237.00 | 1 313 237.00 |
CF Disponibilités | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 359 788.00 | | 1 359 788.00 | 1 359 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 571.00 | 20 264.00 | 1 995 307.00 | 2 015 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 518.00 | | 633 518.00 | 633 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 017 233.00 | 2 001 591.00 | | 2 017 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 909.00 | 15 641.00 | | -34 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 824.00 | 2 022 732.00 | | 1 987 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 6 149.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 114.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | 6 484.00 | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483.00 | 12 748.00 | | 7 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 307.00 | 2 035 481.00 | | 1 995 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 350.00 | 65 333.00 | | 47 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 259.00 | 49 691.00 | | 82 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 909.00 | 15 642.00 | | -34 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 698.00 | | 453 085.00 | 202 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 434.00 | | 451 085.00 | 182 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | -5 263.00 | -1.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | 5 267.00 | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483.00 | 2 217.00 | 5 266.00 | 7 483.00 |