| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 19 000.00 | 1 264.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 512.00 | 19 000.00 | 18 512.00 | 37 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030 000.00 | 19 575.00 | 2 010 425.00 | 2 030 000.00 |
CF Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 271.00 | 19 575.00 | 2 139 696.00 | 2 159 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 783.00 | 38 575.00 | 2 158 208.00 | 2 196 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 502 316.00 | 1 338 356.00 | | 1 502 316.00 |
DH Report à nouveau | | 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 275.00 | 163 440.00 | | 499 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 091.00 | 1 507 817.00 | | 2 007 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 7 932.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 39.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 969.00 | 2 562.00 | | 138 969.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 117.00 | 10 533.00 | | 151 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 208.00 | 1 518 350.00 | | 2 158 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 059 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 391.00 | 56 677.00 | | 195 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 013.00 | 608 272.00 | | 1 082 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 738.00 | 444 832.00 | | 582 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 275.00 | 163 440.00 | | 499 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 540.00 | 1 460.00 | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | 1 460.00 | | 17 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 535.00 | 4 836.00 | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 117.00 | 146 281.00 | 4 836.00 | 151 117.00 |