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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 7 199.00 | 9 791.00 | 16 990.00 |
040 Immobilisations financières | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 069.00 | 11 279.00 | 331 791.00 | 343 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
072 Créances – Autres | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
084 Disponibilités | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
110 Total général Actif | 418 432.00 | 11 279.00 | 407 153.00 | 418 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 411.00 | | | 201 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 479.00 | | | 203 479.00 |
242 Autres charges externes. | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
252 Charges sociales | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
294 Charges financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 949.00 | | | 27 949.00 |