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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 770.00 | 4 117.00 | 652.00 | 4 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 819.00 | 16 213.00 | 7 606.00 | 23 819.00 |
040 Immobilisations financières | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 589.00 | 20 330.00 | 330 258.00 | 350 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 838.00 | 14 838.00 | 43 000.00 | 57 838.00 |
072 Créances – Autres | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
084 Disponibilités | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 943.00 | 14 838.00 | 151 105.00 | 165 943.00 |
110 Total général Actif | 516 532.00 | 35 169.00 | 481 363.00 | 516 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 301.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
230 Autres produits | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 449.00 | | | 389 449.00 |
242 Autres charges externes. | 210 085.00 | | | 210 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
252 Charges sociales | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
262 Autres charges | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 349.00 | | | 344 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
280 Produits financiers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 829.00 | | | 68 829.00 |