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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 617.00 | 8 625.00 | 24 993.00 | 33 617.00 |
040 Immobilisations financières | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 697.00 | 12 704.00 | 346 993.00 | 359 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 819.00 | 2 390.00 | 13 429.00 | 15 819.00 |
072 Créances – Autres | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
084 Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 495.00 | 2 390.00 | 31 105.00 | 33 495.00 |
110 Total général Actif | 393 191.00 | 15 094.00 | 378 097.00 | 393 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 840.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 701.00 | | | 221 701.00 |
222 Production stockée | -17 800.00 | | | -17 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
242 Autres charges externes. | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
252 Charges sociales | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 060.00 | | | 44 060.00 |