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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 190.00 | 5 174.00 | 1 016.00 | 6 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 15 149.00 | 3 896.00 | 19 045.00 |
040 Immobilisations financières | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 234.00 | 20 323.00 | 326 912.00 | 347 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 759.00 | 12 667.00 | 96 092.00 | 108 759.00 |
072 Créances – Autres | 161 546.00 | | 161 546.00 | 161 546.00 |
084 Disponibilités | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 833.00 | 12 667.00 | 404 167.00 | 416 833.00 |
110 Total général Actif | 764 068.00 | 32 989.00 | 731 078.00 | 764 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 169.00 | | | 357 169.00 |
230 Autres produits | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 226.00 | | | 380 226.00 |
242 Autres charges externes. | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
252 Charges sociales | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 118.00 | | | 328 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 706.00 | | | 246 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 280.00 | | | 347 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 248.00 | | | 15 248.00 |