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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 11 230.00 | 6 779.00 | 18 009.00 |
040 Immobilisations financières | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 778.00 | 15 310.00 | 329 469.00 | 344 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | 9 007.00 | 22 185.00 | 31 192.00 |
072 Créances – Autres | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
084 Disponibilités | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 655.00 | 9 007.00 | 129 648.00 | 138 655.00 |
110 Total général Actif | 483 434.00 | 24 316.00 | 459 117.00 | 483 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 243.00 | | | 327 243.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 175.00 | | | 330 175.00 |
242 Autres charges externes. | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
252 Charges sociales | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 569.00 | | | 270 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 697.00 | | | 359 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |