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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 770.00 | 4 148.00 | 621.00 | 4 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 510.00 | 16 725.00 | 3 785.00 | 20 510.00 |
040 Immobilisations financières | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 280.00 | 20 873.00 | 326 406.00 | 347 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 045.00 | 15 248.00 | 57 797.00 | 73 045.00 |
072 Créances – Autres | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
084 Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 218.00 | 15 248.00 | 152 970.00 | 168 218.00 |
110 Total général Actif | 515 497.00 | 36 121.00 | 479 376.00 | 515 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 114.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 370.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 64 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 989.00 | | | 386 989.00 |
230 Autres produits | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
242 Autres charges externes. | 260 010.00 | | | 260 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
252 Charges sociales | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 355.00 | | | 376 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |