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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 784.00 | 11 872.00 | 913.00 | 12 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 784.00 | 11 872.00 | 45 913.00 | 57 784.00 |
060 Stock marchandises | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
072 Créances – Autres | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
084 Disponibilités | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 324.00 | | 229 324.00 | 229 324.00 |
110 Total général Actif | 287 108.00 | 11 872.00 | 275 236.00 | 287 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 606.00 | 287 749.00 | | 248 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 117.00 | 74 032.00 | | 71 117.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 738.00 | 361 791.00 | | 319 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 173.00 | 190 882.00 | | 170 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 148.00 | 1 597.00 | | -2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 39 066.00 | 47 105.00 | | 39 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | 6 289.00 | | 7 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 251.00 | 53 721.00 | | 54 251.00 |
252 Charges sociales | 27 031.00 | 20 266.00 | | 27 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 729.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 134.00 | 320 600.00 | | 296 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 604.00 | 41 191.00 | | 23 604.00 |
280 Produits financiers | 1 349.00 | 3 521.00 | | 1 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 7 064.00 | | 3 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 428.00 | 37 649.00 | | 21 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |