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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 971.00 | 22 315.00 | 6 656.00 | 28 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 971.00 | 22 315.00 | 51 656.00 | 73 971.00 |
060 Stock marchandises | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 178 197.00 | | 178 197.00 | 178 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
110 Total général Actif | 271 692.00 | 22 315.00 | 249 377.00 | 271 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 199.00 | 219 923.00 | | 227 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 100.00 | 60 585.00 | | 50 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | 37.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 134.00 | 280 545.00 | | 283 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 092.00 | 140 029.00 | | 163 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 219.00 | 1 269.00 | | -3 219.00 |
242 Autres charges externes. | 36 688.00 | 38 160.00 | | 36 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | 6 209.00 | | 8 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 021.00 | 55 942.00 | | 50 021.00 |
252 Charges sociales | 28 705.00 | 23 649.00 | | 28 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 3 256.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 172.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 588.00 | 268 686.00 | | 287 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 455.00 | 11 859.00 | | -4 455.00 |
280 Produits financiers | 1 902.00 | 1 539.00 | | 1 902.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 553.00 | 12 498.00 | | -2 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 012.00 | | | 35 012.00 |