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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 971.00 | 25 728.00 | 3 243.00 | 28 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 971.00 | 25 728.00 | 48 243.00 | 73 971.00 |
060 Stock marchandises | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 179 761.00 | | 179 761.00 | 179 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 484.00 | | 193 484.00 | 193 484.00 |
110 Total général Actif | 267 455.00 | 25 728.00 | 241 727.00 | 267 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 919.00 | 227 199.00 | | 235 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 182.00 | 50 100.00 | | 59 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 903.00 | | |
230 Autres produits | 253.00 | 3 932.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 354.00 | 283 134.00 | | 295 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 585.00 | 163 092.00 | | 157 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | -3 219.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 37 310.00 | 36 688.00 | | 37 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 054.00 | 8 861.00 | | 9 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 596.00 | 50 021.00 | | 51 596.00 |
252 Charges sociales | 16 992.00 | 28 705.00 | | 16 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 342.00 | 287 588.00 | | 276 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 012.00 | -4 455.00 | | 19 012.00 |
280 Produits financiers | 673.00 | 1 902.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 175.00 | -2 553.00 | | 17 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |