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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 15 063.00 | 10 587.00 | 25 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 650.00 | 15 063.00 | 55 587.00 | 70 650.00 |
060 Stock marchandises | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
072 Créances – Autres | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
084 Disponibilités | 151 486.00 | | 151 486.00 | 151 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
110 Total général Actif | 295 923.00 | 15 063.00 | 280 860.00 | 295 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 214.00 | 248 606.00 | | 251 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 534.00 | 71 117.00 | | 67 534.00 |
230 Autres produits | 5 896.00 | 15.00 | | 5 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 644.00 | 319 738.00 | | 324 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 899.00 | 170 173.00 | | 162 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 538.00 | -2 148.00 | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 48 575.00 | 39 066.00 | | 48 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 7 024.00 | | 6 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 493.00 | 54 251.00 | | 55 493.00 |
252 Charges sociales | 22 079.00 | 27 031.00 | | 22 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 725.00 | | 3 191.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 662.00 | 296 134.00 | | 300 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 982.00 | 23 604.00 | | 23 982.00 |
280 Produits financiers | 1 043.00 | 1 349.00 | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 525.00 | | 3 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 932.00 | 21 428.00 | | 21 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |