| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 17 823.00 | 7 827.00 | 25 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 650.00 | 17 823.00 | 52 827.00 | 70 650.00 |
060 Stock marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
084 Disponibilités | 115 911.00 | | 115 911.00 | 115 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 994.00 | | 186 994.00 | 186 994.00 |
110 Total général Actif | 257 644.00 | 17 823.00 | 239 821.00 | 257 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 565.00 | 251 214.00 | | 265 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 234.00 | 67 534.00 | | 68 234.00 |
230 Autres produits | 2 958.00 | 5 896.00 | | 2 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 758.00 | 324 644.00 | | 336 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 557.00 | 162 899.00 | | 171 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 741.00 | 1 538.00 | | 1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 40 577.00 | 48 575.00 | | 40 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 6 884.00 | | 5 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 274.00 | 55 493.00 | | 55 274.00 |
252 Charges sociales | 14 378.00 | 22 079.00 | | 14 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 3 191.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 746.00 | 300 662.00 | | 291 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 012.00 | 23 982.00 | | 45 012.00 |
280 Produits financiers | 1 959.00 | 1 043.00 | | 1 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 3 093.00 | | 7 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 581.00 | 21 932.00 | | 39 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 451.00 | | | 40 451.00 |