| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 015.00 | 81 463.00 | 65 552.00 | 147 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 435.00 | 800 151.00 | 643 285.00 | 1 443 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 752.00 | | 129 752.00 | 129 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 203.00 | 881 613.00 | 838 589.00 | 1 720 203.00 |
BZ Autres créances | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CF Disponibilités | 708 361.00 | | 708 361.00 | 708 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 518.00 | | 822 518.00 | 822 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 721.00 | 881 613.00 | 1 661 107.00 | 2 542 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 356.00 | | | 399 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
DL TOTAL (I) | 534 389.00 | | | 534 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 246.00 | | | 560 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 671.00 | | | 417 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
EA Autres dettes | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 719.00 | | | 1 126 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 107.00 | | | 1 661 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 566.00 | | | 762 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 195.00 | | 2 217 195.00 | 2 217 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 195.00 | | 2 217 195.00 | 2 217 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 868.00 | |
GE Autres charges | | | 39 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 178.00 | | | 2 240 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 146.00 | | | 2 116 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 529.00 | | 6 756.00 | 1 715 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 129 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 1 720 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 435.00 | | | 1 443 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 079.00 | | 6 756.00 | 125 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 746.00 | 221 868.00 | | 659 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 261.00 | 13 201.00 | | 68 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 485.00 | 208 666.00 | | 591 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 671.00 | 417 671.00 | | 417 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 752.00 | | | 129 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 246.00 | 196 093.00 | 364 153.00 | 560 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 816.00 | | | 211 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 909.00 | 114 157.00 | 129 752.00 | 243 909.00 |
VW T.V.A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 719.00 | 762 566.00 | 364 153.00 | 1 126 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 258.00 | | | 355 258.00 |
ST Autres comptes | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 695.00 | | | 462 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 439.00 | | | 443 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 324.00 | | | 195 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 159.00 | | | 1 060 159.00 |