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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 135 743.00 | 25 257.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 695.00 | 1 525 502.00 | 739 193.00 | 2 264 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 752.00 | | 212 752.00 | 212 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 447.00 | 1 661 244.00 | 1 049 203.00 | 2 710 447.00 |
BZ Autres créances | 198 727.00 | | 198 727.00 | 198 727.00 |
CF Disponibilités | 2 156 294.00 | | 2 156 294.00 | 2 156 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 243.00 | | 2 423 243.00 | 2 423 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 691.00 | 1 661 244.00 | 3 472 446.00 | 5 133 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 699.00 | | | 1 265 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 947.00 | | | 317 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 645.00 | | | 1 594 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 058.00 | | | 717 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 144.00 | | | 683 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 856.00 | | | 294 856.00 |
EA Autres dettes | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 801.00 | | | 1 877 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 446.00 | | | 3 472 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 590.00 | | | 1 741 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 903.00 | | 2 744 903.00 | 2 744 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 903.00 | | 2 744 903.00 | 2 744 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 286.00 | |
GE Autres charges | | | 50 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 208.00 | | | 2 785 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 261.00 | | | 2 467 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 947.00 | | | 317 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 799.00 | | 11 648.00 | 2 698 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 970.00 | | 10 725.00 | 2 253 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 829.00 | | 923.00 | 211 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 959.00 | 181 286.00 | | 1 479 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 048.00 | 15 694.00 | | 120 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 910.00 | 165 591.00 | | 1 359 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 144.00 | 683 144.00 | | 683 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 742.00 | 182 742.00 | | 182 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 752.00 | | 212 752.00 | 212 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 058.00 | 580 847.00 | 136 211.00 | 717 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 224.00 | | | 277 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VP Divers | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 702.00 | 266 949.00 | 212 752.00 | 479 702.00 |
VW T.V.A. | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 801.00 | 1 741 590.00 | 136 211.00 | 1 877 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 662.00 | | | 463 662.00 |
ST Autres comptes | 277 890.00 | | | 277 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 682.00 | | | 523 682.00 |
YT Sous‐traitance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 975.00 | | | 563 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 255.00 | | | 264 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 805.00 | | | 1 309 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |