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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 120 048.00 | 40 952.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 970.00 | 1 359 910.00 | 894 060.00 | 2 253 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 799.00 | 1 479 959.00 | 1 218 840.00 | 2 698 799.00 |
BZ Autres créances | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
CF Disponibilités | 1 404 238.00 | | 1 404 238.00 | 1 404 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 317.00 | | 1 669 317.00 | 1 669 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 117.00 | 1 479 959.00 | 2 888 158.00 | 4 368 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 091.00 | | | 1 010 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 607.00 | | | 255 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 699.00 | | | 1 276 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 740.00 | | | 668 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 367.00 | | | 582 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 594.00 | | | 272 594.00 |
EA Autres dettes | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 459.00 | | | 1 611 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 158.00 | | | 2 888 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 943.00 | | | 1 219 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 991.00 | | 3 308 991.00 | 3 308 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 991.00 | | 3 308 991.00 | 3 308 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 428.00 | |
GE Autres charges | | | 90 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 189.00 | | | 3 360 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 581.00 | | | 3 104 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 607.00 | | | 255 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 862.00 | | 1 937.00 | 2 696 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 970.00 | | | 2 253 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 892.00 | | 1 937.00 | 209 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 531.00 | 247 428.00 | | 1 232 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 112.00 | 16 936.00 | | 103 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 419.00 | 230 492.00 | | 1 129 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 367.00 | 582 367.00 | | 582 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
VB T. V. A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 740.00 | 277 224.00 | 391 516.00 | 668 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 717.00 | | | 362 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 908.00 | 265 079.00 | 211 829.00 | 476 908.00 |
VW T.V.A. | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 459.00 | 1 219 943.00 | 391 516.00 | 1 611 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 313.00 | | | 525 313.00 |
ST Autres comptes | 269 556.00 | | | 269 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 222.00 | | | 664 222.00 |
YT Sous‐traitance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 401.00 | | | 667 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 182.00 | | | 301 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 386.00 | | | 1 529 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |