| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 103 112.00 | 57 888.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 970.00 | 1 129 419.00 | 1 124 551.00 | 2 253 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 862.00 | 1 232 531.00 | 1 464 331.00 | 2 696 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BZ Autres créances | 327 422.00 | | 327 422.00 | 327 422.00 |
CF Disponibilités | 1 180 925.00 | | 1 180 925.00 | 1 180 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 928.00 | | 1 606 928.00 | 1 606 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 790.00 | 1 232 531.00 | 3 071 259.00 | 4 303 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 141.00 | | | 759 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 951.00 | | | 250 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 091.00 | | | 1 021 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 457.00 | | | 1 031 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 753.00 | | | 590 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 735.00 | | | 256 735.00 |
EA Autres dettes | 171 223.00 | | | 171 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 168.00 | | | 2 050 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 259.00 | | | 3 071 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 114 013.00 | | 3 114 013.00 | 3 114 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 013.00 | | 3 114 013.00 | 3 114 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 909.00 | |
GE Autres charges | | | 27 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 378.00 | | | 3 179 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 428.00 | | | 2 928 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 951.00 | | | 250 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 962.00 | | 33 647.00 | 2 669 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 209 892.00 | 6 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 747.00 | | 2 696 862.00 | 6 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 024.00 | | 16 946.00 | 2 237 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 938.00 | | 16 701.00 | 199 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 622.00 | 264 909.00 | | 967 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 176.00 | 16 936.00 | | 86 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 446.00 | 247 973.00 | | 881 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 753.00 | 590 753.00 | | 590 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
UX Autres créances clients | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 457.00 | 274 479.00 | 668 740.00 | 1 031 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 772.00 | | | 418 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 767.00 | 281 767.00 | | 281 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 895.00 | 426 003.00 | 209 892.00 | 635 895.00 |
VW T.V.A. | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 168.00 | 1 293 190.00 | 668 740.00 | 2 050 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 966.00 | | | 503 966.00 |
ST Autres comptes | 265 592.00 | | | 265 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 180.00 | | | 584 180.00 |
YT Sous‐traitance | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 893.00 | | | 628 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 337.00 | | | 297 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 636.00 | | | 1 489 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |