| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 148 987.00 | 12 013.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 642.00 | 1 517 399.00 | 666 242.00 | 2 183 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 667.00 | | 214 667.00 | 214 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 309.00 | 1 666 386.00 | 964 923.00 | 2 631 309.00 |
BZ Autres créances | 455 900.00 | | 455 900.00 | 455 900.00 |
CF Disponibilités | 2 154 759.00 | | 2 154 759.00 | 2 154 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 582.00 | | 2 680 582.00 | 2 680 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 890.00 | 1 666 386.00 | 3 645 504.00 | 5 311 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 645.00 | | | 1 583 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 975.00 | | | 282 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 621.00 | | | 1 877 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 367.00 | | | 389 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 095.00 | | | 653 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 052.00 | | | 253 052.00 |
EA Autres dettes | 472 369.00 | | | 472 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 883.00 | | | 1 767 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 504.00 | | | 3 645 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 897.00 | | | 1 622 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 110.00 | | 2 875 110.00 | 2 875 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 110.00 | | 2 875 110.00 | 2 875 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 247.00 | |
GE Autres charges | | | 57 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 330.00 | | | 2 998 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 354.00 | | | 2 715 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 975.00 | | | 282 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 447.00 | | 70 966.00 | 2 710 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 105.00 | 2 631 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 105.00 | 2 183 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 695.00 | | 69 051.00 | 2 264 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 752.00 | | 1 915.00 | 212 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 244.00 | 155 247.00 | 150 105.00 | 1 661 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 743.00 | 13 244.00 | | 135 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 502.00 | 142 002.00 | 150 105.00 | 1 525 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 095.00 | 653 095.00 | | 653 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 369.00 | 472 369.00 | | 472 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 667.00 | | 214 667.00 | 214 667.00 |
VB T. V. A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 367.00 | 244 381.00 | 144 986.00 | 389 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 149.00 | | | 327 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 142.00 | 378 142.00 | | 378 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 490.00 | 525 823.00 | 214 667.00 | 740 490.00 |
VW T.V.A. | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 883.00 | 1 622 897.00 | 144 986.00 | 1 767 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 211.00 | | | 552 211.00 |
ST Autres comptes | 262 248.00 | | | 262 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643 580.00 | | | 643 580.00 |
YT Sous‐traitance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 367.00 | | | 569 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 839.00 | | | 289 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 019.00 | | | 1 521 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |