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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 86 176.00 | 74 824.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 024.00 | 881 446.00 | 1 355 579.00 | 2 237 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 962.00 | 967 622.00 | 1 702 340.00 | 2 669 962.00 |
BZ Autres créances | 272 269.00 | | 272 269.00 | 272 269.00 |
CF Disponibilités | 1 063 630.00 | | 1 063 630.00 | 1 063 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 531.00 | | 1 416 531.00 | 1 416 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 493.00 | 967 622.00 | 3 118 871.00 | 4 086 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 389.00 | | | 523 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 752.00 | | | 235 752.00 |
DL TOTAL (I) | 770 141.00 | | | 770 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 229.00 | | | 1 450 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 064.00 | | | 674 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 730.00 | | | 2 348 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 871.00 | | | 3 118 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 549.00 | | | 1 321 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 061.00 | | 2 589 061.00 | 2 589 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 061.00 | | 2 589 061.00 | 2 589 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 937.00 | |
GE Autres charges | | | 26 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 762.00 | | | 169 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 612.00 | | | 2 848 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 860.00 | | | 2 612 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 752.00 | | | 235 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 203.00 | | 1 193 969.00 | 1 720 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 162.00 | 199 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 209.00 | 2 669 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 375.00 | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 672.00 | 2 237 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 015.00 | | 101 360.00 | 147 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 435.00 | | 1 012 261.00 | 1 443 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 752.00 | | 80 348.00 | 129 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 613.00 | 292 937.00 | 206 928.00 | 881 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 463.00 | 20 089.00 | 15 375.00 | 81 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 151.00 | 272 848.00 | 191 553.00 | 800 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 064.00 | 674 064.00 | | 674 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 938.00 | | | 199 938.00 |
VB T. V. A. | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 229.00 | 423 048.00 | 1 027 181.00 | 1 450 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 017.00 | | | 270 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 677.00 | | | 238 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 839.00 | 352 901.00 | 199 938.00 | 552 839.00 |
VW T.V.A. | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 730.00 | 1 321 549.00 | 1 027 181.00 | 2 348 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 822.00 | | | 439 822.00 |
ST Autres comptes | 279 345.00 | | | 279 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 405.00 | | | 490 405.00 |
YT Sous‐traitance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 811.00 | | | 517 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 114.00 | | | 263 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 793.00 | | | 1 289 793.00 |