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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 271.00 | 33 180.00 | 7 090.00 | 40 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 887.00 | 34 188.00 | 299 698.00 | 333 887.00 |
BZ Autres créances | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 362 099.00 | | 362 099.00 | 362 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 982.00 | | 622 982.00 | 622 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 869.00 | 34 188.00 | 922 680.00 | 956 869.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 279.00 | -3 840.00 | | 40 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 114.00 | 91 618.00 | | 216 114.00 |
DL TOTAL (I) | 289 393.00 | 117 779.00 | | 289 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 706.00 | 221 726.00 | | 189 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 181.00 | 21 915.00 | | 31 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 605.00 | 275 311.00 | | 272 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 137 252.00 | 160 807.00 | | 137 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 287.00 | 722 302.00 | | 633 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 680.00 | 840 081.00 | | 922 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 528.00 | 532 596.00 | | 476 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 581.00 | | 1 053 581.00 | 1 053 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 581.00 | | 1 053 581.00 | 1 053 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 023.00 | 42 225.00 | | 94 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 996.00 | 765 074.00 | | 1 064 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 882.00 | 673 455.00 | | 848 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 114.00 | 91 618.00 | | 216 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 966.00 | | 26 921.00 | 306 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 650.00 | | 2 621.00 | 37 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | 24 300.00 | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 18 816.00 | | 15 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | 336.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 18 480.00 | | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 706.00 | 32 947.00 | 141 186.00 | 189 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 633.00 | 133 883.00 | 7 750.00 | 141 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 287.00 | 476 528.00 | 141 186.00 | 633 287.00 |