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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AP Constructions | 3 977.00 | 272.00 | 3 704.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 844.00 | 48 243.00 | 9 601.00 | 57 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 557.00 | 49 524.00 | 309 033.00 | 358 557.00 |
BZ Autres créances | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 212 302.00 | | 212 302.00 | 212 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 636.00 | | 614 636.00 | 614 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 193.00 | 49 524.00 | 923 669.00 | 973 193.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 251.00 | 329 020.00 | | 452 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 227.00 | 203 231.00 | | 114 227.00 |
DL TOTAL (I) | 621 478.00 | 587 251.00 | | 621 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 008.00 | 122 832.00 | | 88 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 163.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 16 031.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 329.00 | 233 236.00 | | 192 329.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | 4 483.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 190.00 | 378 745.00 | | 302 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 669.00 | 965 996.00 | | 923 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 928.00 | 290 737.00 | | 249 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 677.00 | | 13 200.00 | 346 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 358 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 350.00 | | | 262 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 121.00 | | 10 700.00 | 51 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 198.00 | | 2 500.00 | 32 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 256.00 | 5 268.00 | | 44 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | 5 268.00 | | 43 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 329.00 | 192 329.00 | | 192 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 008.00 | 35 745.00 | 52 263.00 | 88 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 369.00 | 270 369.00 | | 270 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 203.00 | 275 333.00 | 10 870.00 | 286 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 190.00 | 249 928.00 | 52 263.00 | 302 190.00 |