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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 552.00 | 6 259.00 | 6 811.00 |
AP Constructions | 3 977.00 | 670.00 | 3 307.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 943.00 | 52 936.00 | 6 007.00 | 58 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 782.00 | 55 166.00 | 311 616.00 | 366 782.00 |
BZ Autres créances | 254 131.00 | | 254 131.00 | 254 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 303 241.00 | | 303 241.00 | 303 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 592.00 | | 693 592.00 | 693 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 374.00 | 55 166.00 | 1 005 208.00 | 1 060 374.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 478.00 | 452 251.00 | | 486 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 695.00 | 114 227.00 | | 133 695.00 |
DL TOTAL (I) | 675 174.00 | 621 478.00 | | 675 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 263.00 | 88 008.00 | | 52 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 11 794.00 | | 16 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 038.00 | 192 329.00 | | 234 038.00 |
EA Autres dettes | 24 701.00 | 7 899.00 | | 24 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 034.00 | 302 190.00 | | 330 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 208.00 | 923 669.00 | | 1 005 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 461.00 | 249 928.00 | | 314 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | | 1 099.00 | 61 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 524.00 | 5 643.00 | | 49 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | 5 090.00 | | 48 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 038.00 | 234 038.00 | | 234 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 263.00 | 36 690.00 | 15 573.00 | 52 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 131.00 | 254 131.00 | | 254 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 221.00 | 263 351.00 | 10 870.00 | 274 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 034.00 | 314 461.00 | 15 573.00 | 330 034.00 |