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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 828.00 | 39 523.00 | 5 305.00 | 44 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 284.00 | 40 531.00 | 298 753.00 | 339 284.00 |
BZ Autres créances | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 252 127.00 | | 252 127.00 | 252 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 645.00 | | 506 645.00 | 506 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 930.00 | 40 531.00 | 805 399.00 | 845 930.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 393.00 | 40 279.00 | | 206 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 627.00 | 216 114.00 | | 174 627.00 |
DL TOTAL (I) | 434 020.00 | 289 393.00 | | 434 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 759.00 | 189 706.00 | | 156 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 31 181.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 836.00 | 272 605.00 | | 178 836.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 137 252.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 379.00 | 633 287.00 | | 371 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 399.00 | 922 680.00 | | 805 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 547.00 | 476 528.00 | | 248 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 887.00 | | | 333 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 188.00 | 6 942.00 | 600.00 | 34 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | 6 942.00 | 600.00 | 33 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 759.00 | 33 927.00 | 122 832.00 | 156 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
VP Divers | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 836.00 | 178 836.00 | | 178 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 108.00 | 127 518.00 | 555 911.00 | 136 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 378.00 | 248 547.00 | 122 832.00 | 371 378.00 |