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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 977.00 | 1 068.00 | 2 909.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 222.00 | 56 669.00 | 8 553.00 | 65 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 450.00 | 58 745.00 | 309 705.00 | 368 450.00 |
BZ Autres créances | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 386.00 | | 341 386.00 | 341 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 812.00 | | 523 812.00 | 523 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 262.00 | 58 745.00 | 833 517.00 | 892 262.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 174.00 | 486 478.00 | | 470 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 193.00 | 133 695.00 | | 82 193.00 |
DL TOTAL (I) | 607 367.00 | 675 174.00 | | 607 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 573.00 | 52 263.00 | | 15 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 2 160.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 16 872.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 833.00 | 234 038.00 | | 190 833.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | 24 701.00 | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 150.00 | 330 034.00 | | 226 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 517.00 | 1 005 208.00 | | 833 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 150.00 | 314 461.00 | | 226 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 782.00 | | 10 279.00 | 366 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 35 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 611.00 | 368 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 811.00 | 262 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 161.00 | | | 269 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 920.00 | | 6 279.00 | 62 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 693.00 | | 4 000.00 | 33 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 166.00 | 10 390.00 | 6 811.00 | 55 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 6 259.00 | 6 811.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 606.00 | 4 131.00 | | 53 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 496.00 | 182 426.00 | 13 070.00 | 195 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |