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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AP Constructions | 1 823.00 | 31.00 | 1 791.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 298.00 | 43 216.00 | 6 082.00 | 49 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 677.00 | 44 256.00 | 302 422.00 | 346 677.00 |
BZ Autres créances | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 402 082.00 | | 402 082.00 | 402 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 574.00 | | 663 574.00 | 663 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 251.00 | 44 256.00 | 965 996.00 | 1 010 251.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 020.00 | 206 393.00 | | 329 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 231.00 | 174 627.00 | | 203 231.00 |
DL TOTAL (I) | 587 251.00 | 434 020.00 | | 587 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 832.00 | 156 759.00 | | 122 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 543.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | 25 925.00 | | 16 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 236.00 | 178 836.00 | | 233 236.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 7 316.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 745.00 | 371 379.00 | | 378 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 996.00 | 805 399.00 | | 965 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 737.00 | 248 547.00 | | 290 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 284.00 | | 7 393.00 | 339 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 350.00 | | | 262 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 828.00 | | 6 293.00 | 44 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 098.00 | | 1 100.00 | 31 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 531.00 | 3 725.00 | | 40 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | 3 725.00 | | 39 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 236.00 | 233 236.00 | | 233 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 832.00 | 34 824.00 | 88 008.00 | 122 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 182.00 | 134 492.00 | 9 690.00 | 144 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 745.00 | 290 737.00 | 88 008.00 | 378 745.00 |