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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 883.00 | 366 016.00 | 4 750 867.00 | 5 116 883.00 |
BZ Autres créances | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 144.00 | 366 016.00 | 4 795 128.00 | 5 161 144.00 |
CU Autres participations | 5 116 883.00 | 366 016.00 | 4 750 867.00 | 5 116 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 460.00 | 2 843 460.00 | | 2 843 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 613.00 | 43 919.00 | | 54 613.00 |
DG Autres réserves | 1 037 598.00 | 834 429.00 | | 1 037 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 444.00 | 213 863.00 | | -11 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 290.00 | 3 935 734.00 | | 3 924 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 236.00 | 722 293.00 | | 364 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 499.00 | 200 932.00 | | 502 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 700.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 837.00 | 927 925.00 | | 870 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 128.00 | 4 883 315.00 | | 4 795 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 667.00 | -136 546.00 | | -28 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655.00 | 164 009.00 | | 19 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 100.00 | -49 854.00 | | 31 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 444.00 | 213 863.00 | | -11 444.00 |