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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 774.00 | 65 054.00 | 197 721.00 | 262 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 329 657.00 | 178 346.00 | 11 151 311.00 | 11 329 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 397 669.00 | | 397 669.00 | 397 669.00 |
CF Disponibilités | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 136.00 | | 456 136.00 | 456 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 785 792.00 | 178 346.00 | 11 607 447.00 | 11 785 792.00 |
CU Autres participations | 11 066 883.00 | 113 292.00 | 10 953 591.00 | 11 066 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 068 460.00 | | | 4 068 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079 967.00 | | | 4 079 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
DG Autres réserves | 1 569 382.00 | | | 1 569 382.00 |
DH Report à nouveau | -60 548.00 | | | -60 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 029.00 | | | -158 029.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581 835.00 | | | 9 581 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 964.00 | | | 1 857 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 612.00 | | | 2 025 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 447.00 | | | 11 607 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 612.00 | | | 2 025 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 174.00 | | 189 174.00 | 189 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 174.00 | | 189 174.00 | 189 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 274.00 | | | -153 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 097.00 | | | 234 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 126.00 | | | 392 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 029.00 | | | -158 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 613.00 | | 5 953 044.00 | 5 376 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 066 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 329 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 730.00 | | 3 044.00 | 259 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 883.00 | | 5 950 000.00 | 5 116 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597.00 | 52 456.00 | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | 52 456.00 | | 12 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 565.00 | 26 999.00 | 39 272.00 | 125 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 565.00 | 26 999.00 | 39 272.00 | 125 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 999.00 | 39 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VC Groupe et associés | 314 907.00 | 314 907.00 | | 314 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 964.00 | 1 857 964.00 | | 1 857 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 427.00 | 429 427.00 | | 429 427.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 612.00 | 2 025 612.00 | | 2 025 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
YT Sous‐traitance | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |