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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 883.00 | 183 123.00 | 4 933 760.00 | 5 116 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 124 494.00 | | 124 494.00 | 124 494.00 |
CF Disponibilités | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 498.00 | 183 123.00 | 5 090 375.00 | 5 273 498.00 |
CU Autres participations | 5 116 883.00 | 183 123.00 | 4 933 760.00 | 5 116 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 460.00 | | | 2 843 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
DG Autres réserves | 1 261 940.00 | | | 1 261 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 223.00 | | | 238 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 107.00 | | | 4 410 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 020.00 | | | 596 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 268.00 | | | 680 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 375.00 | | | 5 090 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 268.00 | | | 680 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 211.00 | | | -189 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -179 980.00 | | | -179 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 223.00 | | | 238 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 883.00 | | | 5 116 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 883.00 | | | 5 116 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 366.00 | | 58 243.00 | 241 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 366.00 | | 58 243.00 | 241 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VC Groupe et associés | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 596 020.00 | 596 020.00 | | 596 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 268.00 | 680 268.00 | | 680 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
ST Autres comptes | 473.00 | | | 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 231.00 | | | 9 231.00 |