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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 730.00 | 12 597.00 | 247 133.00 | 259 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 613.00 | 138 162.00 | 5 238 451.00 | 5 376 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
BZ Autres créances | 260 022.00 | | 260 022.00 | 260 022.00 |
CF Disponibilités | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 101.00 | | 438 101.00 | 438 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 714.00 | 138 162.00 | 5 676 552.00 | 5 814 714.00 |
CU Autres participations | 5 116 883.00 | 125 565.00 | 4 991 318.00 | 5 116 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 460.00 | | | 2 843 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
DG Autres réserves | 1 488 250.00 | | | 1 488 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 516.00 | | | 4 494 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 297.00 | | | 847 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
EA Autres dettes | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 036.00 | | | 1 182 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 552.00 | | | 5 676 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 036.00 | | | 1 182 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 889.00 | | | -46 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 207.00 | | | 240 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 883.00 | 259 730.00 | | 5 116 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 376 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 730.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 883.00 | | | 5 116 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 597.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 123.00 | | 57 558.00 | 183 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 123.00 | | 57 558.00 | 183 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
UX Autres créances clients | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VC Groupe et associés | 242 777.00 | 242 777.00 | | 242 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 847 297.00 | 847 297.00 | | 847 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 385.00 | 419 385.00 | | 419 385.00 |
VW T.V.A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 036.00 | 1 182 036.00 | | 1 182 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
ST Autres comptes | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | | | 65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |