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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 931.00 | 119 007.00 | 155 924.00 | 274 931.00 |
BF Prêts | 1 626 152.00 | | 1 626 151.00 | 1 626 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 930 485.00 | 192 547.00 | 12 737 938.00 | 12 930 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
BZ Autres créances | 217 582.00 | | 217 582.00 | 217 582.00 |
CF Disponibilités | 745 960.00 | | 745 960.00 | 745 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 967.00 | | 1 042 967.00 | 1 042 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 452.00 | 192 547.00 | 13 780 905.00 | 13 973 452.00 |
CU Autres participations | 11 029 403.00 | 73 540.00 | 10 955 863.00 | 11 029 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 068 460.00 | | | 4 068 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742 088.00 | | | 5 742 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
DG Autres réserves | 1 548 124.00 | | | 1 548 124.00 |
DH Report à nouveau | -218 576.00 | | | -218 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 542.00 | | | 595 542.00 |
DL TOTAL (I) | 11 818 241.00 | | | 11 818 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 486.00 | | | 1 876 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 533.00 | | | 1 939 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 780 905.00 | | | 13 780 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 533.00 | | | 1 939 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 548 124.00 | | | 1 548 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 104.00 | | 268 104.00 | 268 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 104.00 | | 268 104.00 | 268 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 673.00 | | | -198 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 817.00 | | | 915 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 274.00 | | | 320 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 543.00 | | | 595 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 329 657.00 | | 2 228 308.00 | 11 329 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 480.00 | 12 655 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 480.00 | 12 930 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 774.00 | | 12 157.00 | 262 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066 883.00 | | 2 216 152.00 | 11 066 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 054.00 | 53 953.00 | | 65 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 054.00 | 53 953.00 | | 65 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 292.00 | | 39 752.00 | 113 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 292.00 | 23 130.00 | 39 752.00 | 113 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 39 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 626 152.00 | | 1 626 152.00 | 1 626 152.00 |
UX Autres créances clients | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VC Groupe et associés | 210 073.00 | 210 073.00 | | 210 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 486.00 | 1 876 486.00 | | 1 876 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 158.00 | 297 007.00 | 1 626 152.00 | 1 923 158.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 533.00 | 1 939 533.00 | | 1 939 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |