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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 883.00 | 241 366.00 | 4 875 517.00 | 5 116 883.00 |
BZ Autres créances | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 739.00 | 241 366.00 | 4 913 323.00 | 5 154 739.00 |
CU Autres participations | 5 116 883.00 | 241 366.00 | 4 875 517.00 | 5 116 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 460.00 | | | 2 843 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
DH Report à nouveau | -11 444.00 | | | -11 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 884.00 | | | 4 171 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 186.00 | | | 786 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 489.00 | | | 741 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 873.00 | | | 4 913 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 439.00 | | | -140 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -122 944.00 | | | -122 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 383.00 | | | 5 116 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 383.00 | | | 5 116 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 016.00 | | 124 650.00 | 366 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 016.00 | | 124 650.00 | 366 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 736 186.00 | 736 186.00 | | 736 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 489.00 | 741 489.00 | | 741 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 906.00 | | | 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 673.00 | | | 6 673.00 |