| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 867.00 | 133 147.00 | 393 720.00 | 526 867.00 |
040 Immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 971.00 | 133 147.00 | 554 824.00 | 687 971.00 |
060 Stock marchandises | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
072 Créances – Autres | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
084 Disponibilités | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 334.00 | | 182 334.00 | 182 334.00 |
110 Total général Actif | 870 306.00 | 133 147.00 | 737 158.00 | 870 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 261.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 075 488.00 | | | 1 075 488.00 |
230 Autres produits | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 097 882.00 | | | 1 097 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 188.00 | | | 478 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -855.00 | | | -855.00 |
242 Autres charges externes. | 263 226.00 | | | 263 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
252 Charges sociales | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 132 840.00 | | | 1 132 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 957.00 | | | -34 957.00 |
294 Charges financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 600.00 | | | -46 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 771.00 | | | 682 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 309.00 | | | 2 309.00 |