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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 529 668.00 | 190 007.00 | 339 661.00 | 529 668.00 |
040 Immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 772.00 | 190 007.00 | 500 765.00 | 690 772.00 |
060 Stock marchandises | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
072 Créances – Autres | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
084 Disponibilités | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 565.00 | | 283 565.00 | 283 565.00 |
110 Total général Actif | 974 338.00 | 190 007.00 | 784 330.00 | 974 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 070 489.00 | | | 1 070 489.00 |
230 Autres produits | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 092 105.00 | | | 1 092 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 382.00 | | | 412 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 717.00 | | | 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 250 864.00 | | | 250 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 722.00 | | | 236 722.00 |
252 Charges sociales | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 225.00 | | | 995 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
294 Charges financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 971.00 | | | 687 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 037.00 | | | 117 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |