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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 402 505.00 | 281 174.00 | 121 331.00 | 402 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 974.00 | 116 957.00 | 28 016.00 | 144 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 21 610.00 | 9 940.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 135.00 | 419 742.00 | 320 392.00 | 740 135.00 |
BT Marchandises | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BZ Autres créances | 197 113.00 | | 197 113.00 | 197 113.00 |
CF Disponibilités | 339 407.00 | | 339 407.00 | 339 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 816.00 | | 564 816.00 | 564 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 952.00 | 419 742.00 | 885 209.00 | 1 304 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 411 333.00 | | | 411 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 203.00 | | | -98 203.00 |
DL TOTAL (I) | 321 929.00 | | | 321 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 044.00 | | | 547 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 209.00 | | | 885 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 724.00 | | | 537 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 737.00 | | 511 737.00 | 511 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 737.00 | | 511 737.00 | 511 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 372.00 | | | 560 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 575.00 | | | 658 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 203.00 | | | -98 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 145.00 | | 1 989.00 | 738 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 041.00 | | 1 989.00 | 577 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 151.00 | 56 591.00 | | 363 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 151.00 | 56 591.00 | | 363 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 541.00 | 16 235.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 541.00 | 16 235.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | 16 235.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 235.00 | 3 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
VI Groupe et associés | 259 406.00 | 259 406.00 | | 259 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VP Divers | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 382.00 | 209 278.00 | 6 104.00 | 215 382.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 044.00 | 537 724.00 | 9 319.00 | 547 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
ST Autres comptes | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
YT Sous‐traitance | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |