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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 402 505.00 | 321 424.00 | 81 080.00 | 402 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 733.00 | 129 232.00 | 25 501.00 | 154 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 468.00 | 25 412.00 | 8 056.00 | 33 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 811.00 | 476 069.00 | 275 742.00 | 751 811.00 |
BT Marchandises | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CF Disponibilités | 501 858.00 | | 501 858.00 | 501 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 975.00 | | 637 975.00 | 637 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 787.00 | 476 069.00 | 913 717.00 | 1 389 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 129.00 | | | 313 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 965.00 | | | 255 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 199.00 | | | 260 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 650.00 | | | 600 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 717.00 | | | 913 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 650.00 | | | 600 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 877.00 | | 557 877.00 | 557 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 877.00 | | 557 877.00 | 557 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 324.00 | | | 733 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 321.00 | | | 745 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 135.00 | | 11 676.00 | 740 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 031.00 | | 11 676.00 | 579 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 742.00 | 56 326.00 | | 419 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 742.00 | 56 326.00 | | 419 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 235.00 | 3 134.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 235.00 | 3 134.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | 3 134.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134.00 | 16 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 199.00 | 260 199.00 | | 260 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VI Groupe et associés | 255 965.00 | 255 965.00 | | 255 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 270.00 | 120 166.00 | 6 104.00 | 126 270.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 650.00 | 600 650.00 | | 600 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
ST Autres comptes | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |