| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 402 505.00 | 240 923.00 | 161 581.00 | 402 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 175.00 | 104 059.00 | 40 115.00 | 144 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 360.00 | 18 167.00 | 12 192.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 145.00 | 363 151.00 | 374 994.00 | 738 145.00 |
BT Marchandises | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
CF Disponibilités | 464 719.00 | | 464 719.00 | 464 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 049.00 | | 607 049.00 | 607 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 195.00 | 363 151.00 | 982 043.00 | 1 345 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
DL TOTAL (I) | 420 133.00 | | | 420 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 950.00 | | | 266 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 369.00 | | | 558 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 043.00 | | | 982 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 774.00 | | | 521 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 927.00 | | 1 312 927.00 | 1 312 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 927.00 | | 1 312 927.00 | 1 312 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 408.00 | | | 1 333 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 499.00 | | | 1 195 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 615.00 | | 39 530.00 | 698 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 511.00 | | 39 530.00 | 537 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 411.00 | 54 740.00 | | 308 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 411.00 | 54 740.00 | | 308 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | 4 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
VI Groupe et associés | 266 950.00 | 266 950.00 | | 266 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 353.00 | 125 249.00 | 6 104.00 | 131 353.00 |
VW T.V.A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 369.00 | 521 774.00 | 36 594.00 | 558 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
ST Autres comptes | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
YT Sous‐traitance | 514.00 | | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 947.00 | | | 252 947.00 |