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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 402 505.00 | 160 422.00 | 242 082.00 | 402 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 808.00 | 78 103.00 | 31 704.00 | 109 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 555.00 | 13 273.00 | 7 281.00 | 20 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | 1.00 | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 972.00 | 251 799.00 | 442 173.00 | 693 972.00 |
BT Marchandises | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
CF Disponibilités | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 473.00 | 251 799.00 | 843 673.00 | 1 095 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 003.00 | | | -47 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
DL TOTAL (I) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 425.00 | | | 317 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | | | 209 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 104.00 | | | 723 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 673.00 | | | 843 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 271.00 | | | 579 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 815.00 | | 1 216 815.00 | 1 216 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 815.00 | | 1 216 815.00 | 1 216 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 473.00 | | | 1 235 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 797.00 | | | 1 079 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 772.00 | | 47 833.00 | 690 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 633.00 | | 693 972.00 | 44 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 633.00 | | 532 868.00 | 44 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 668.00 | | 47 833.00 | 529 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 007.00 | 61 792.00 | | 190 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 007.00 | 61 792.00 | | 190 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 475.00 | 3 096.00 | 3 475.00 | 3 475.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 475.00 | 3 096.00 | 3 475.00 | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | 3 096.00 | 3 475.00 | 3 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | 3 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | 209 031.00 | | 209 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 833.00 | | 143 833.00 | 143 833.00 |
VI Groupe et associés | 294 241.00 | 294 241.00 | | 294 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 891.00 | 138 787.00 | 6 104.00 | 144 891.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 104.00 | 579 271.00 | 143 833.00 | 723 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
ST Autres comptes | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
YT Sous‐traitance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |