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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 7 220.00 | 1 322.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 323.00 | 7 142.00 | 13 181.00 | 20 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 524.00 | 24 391.00 | 339 133.00 | 363 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 597.00 | 180.00 | 121 417.00 | 121 597.00 |
BZ Autres créances | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CF Disponibilités | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 010.00 | 180.00 | 208 830.00 | 209 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 534.00 | 24 571.00 | 547 962.00 | 572 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
CU Autres participations | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 406.00 | 7 575.00 | | 28 406.00 |
DH Report à nouveau | -63 046.00 | -63 046.00 | | -63 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935.00 | 20 831.00 | | 49 935.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 613.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 21 626.00 | -28 527.00 | | 21 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 253.00 | 117 138.00 | | 133 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 977.00 | 79 318.00 | | 81 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 98 450.00 | | 53 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | 32 162.00 | | 57 611.00 |
EA Autres dettes | 199 584.00 | 231 533.00 | | 199 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 336.00 | 558 600.00 | | 526 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 962.00 | 530 073.00 | | 547 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 656.00 | 505 331.00 | | 486 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 955.00 | 50 856.00 | 349 811.00 | 298 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 955.00 | 50 856.00 | 349 811.00 | 298 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 156.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 938.00 | 14 501.00 | | 50 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 20 236.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 438.00 | 34 736.00 | | 75 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 6 360.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 095.00 | 11 724.00 | | 26 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 263.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 399.00 | 18 346.00 | | 26 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 040.00 | 16 390.00 | | 49 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 318.00 | 376 294.00 | | 489 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 383.00 | 355 463.00 | | 439 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 935.00 | 20 831.00 | | 49 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 340.00 | | 4 278.00 | 385 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 095.00 | 324 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 095.00 | 363 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 446.00 | | 4 278.00 | 346 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 423.00 | 3 968.00 | | 20 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 832.00 | 1 417.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 2 551.00 | | 4 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613.00 | 218.00 | | 613.00 |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 398.00 | | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | -19 130.00 | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 253.00 | 93 573.00 | 39 680.00 | 133 253.00 |
VI Groupe et associés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 884.00 | 211 884.00 | | 211 884.00 |
VW T.V.A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 336.00 | 486 656.00 | 39 680.00 | 526 336.00 |