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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 014.00 | 17 057.00 | 22 957.00 | 40 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 294.00 | 34 536.00 | 288 757.00 | 323 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 004.00 | 34 536.00 | 416 468.00 | 451 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 317.00 | 33 428.00 | | 70 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 869.00 | 36 889.00 | | 31 869.00 |
DK Provisions réglementées | 655.00 | 1 268.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 108 341.00 | 77 085.00 | | 108 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 277.00 | 106 602.00 | | 93 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 987.00 | 101 488.00 | | 155 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 31 532.00 | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | 72 060.00 | | 38 755.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 126.00 | 311 682.00 | | 308 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 468.00 | 388 767.00 | | 416 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 126.00 | 311 682.00 | | 308 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 819.00 | 49 367.00 | 262 186.00 | 212 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 819.00 | 49 367.00 | 262 186.00 | 212 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | 1 022.00 | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 157 343.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 169 615.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 157.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | 12 272.00 | | 4 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 218.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | 14 648.00 | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 154 967.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 2 574.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 794.00 | 368 476.00 | | 281 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 925.00 | 331 587.00 | | 249 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 869.00 | 36 889.00 | | 31 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 936.00 | | 11 450.00 | 315 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 265 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 323 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | 17 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 239.00 | | 8 775.00 | 31 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 125.00 | | 2 675.00 | 266 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 565.00 | 3 971.00 | | 30 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 3 971.00 | | 13 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268.00 | 1.00 | 613.00 | 1 268.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 36.00 | 216.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 36.00 | 216.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 37.00 | 829.00 | 1 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
VI Groupe et associés | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 126.00 | 308 126.00 | | 308 126.00 |