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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 218.00 | 151.00 | 11 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 629.00 | 28 881.00 | 14 748.00 | 43 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 934.00 | 47 549.00 | 280 385.00 | 327 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 829.00 | 47 549.00 | 345 281.00 | 392 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 839.00 | 102 186.00 | | 82 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 096.00 | -19 347.00 | | -30 096.00 |
DL TOTAL (I) | 58 242.00 | 88 339.00 | | 58 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 289.00 | 86 614.00 | | 73 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 740.00 | 190 319.00 | | 165 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 16 787.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 812.00 | 56 004.00 | | 33 812.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 19 040.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 038.00 | 368 764.00 | | 287 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 281.00 | 457 103.00 | | 345 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 596.00 | 368 764.00 | | 225 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 386.00 | 180 133.00 | | 149 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 482.00 | 199 480.00 | | 179 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 096.00 | -19 347.00 | | -30 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 934.00 | | | 327 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 510.00 | 7 039.00 | | 40 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 737.00 | 931.00 | | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 6 108.00 | | 22 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 289.00 | 13 324.00 | 59 965.00 | 73 289.00 |
VI Groupe et associés | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VW T.V.A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 038.00 | 227 073.00 | 59 965.00 | 287 038.00 |