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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 7 450.00 | 1 092.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 239.00 | 13 086.00 | 18 153.00 | 31 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 936.00 | 30 565.00 | 285 371.00 | 315 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 121.00 | 180.00 | 53 941.00 | 54 121.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 576.00 | 180.00 | 103 396.00 | 103 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 512.00 | 30 745.00 | 388 767.00 | 419 512.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 428.00 | 28 406.00 | | 33 428.00 |
DH Report à nouveau | | -13 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 18 133.00 | | 36 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 268.00 | 1 050.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 77 085.00 | 39 977.00 | | 77 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 602.00 | 119 927.00 | | 106 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 488.00 | 69 732.00 | | 101 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 48 186.00 | | 31 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 060.00 | 46 708.00 | | 72 060.00 |
EA Autres dettes | | 157 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 682.00 | 441 855.00 | | 311 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 767.00 | 481 833.00 | | 388 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 682.00 | 335 253.00 | | 311 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 720.00 | 39 085.00 | 184 805.00 | 145 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 720.00 | 39 085.00 | 184 805.00 | 145 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | 1 317.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 343.00 | 22 200.00 | | 157 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 272.00 | 70 000.00 | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 615.00 | 92 200.00 | | 169 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 3 028.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 272.00 | 52 500.00 | | 12 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 648.00 | 55 746.00 | | 14 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 967.00 | 36 454.00 | | 154 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 476.00 | 352 450.00 | | 368 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 587.00 | 334 317.00 | | 331 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 889.00 | 18 133.00 | | 36 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 634.00 | | 6 575.00 | 321 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 272.00 | 266 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 272.00 | 315 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | | 2 666.00 | 28 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 490.00 | | 3 909.00 | 274 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 501.00 | 3 064.00 | | 27 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | 17.00 | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 3 047.00 | | 10 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 050.00 | 218.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
VI Groupe et associés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
VW T.V.A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 682.00 | 311 682.00 | | 311 682.00 |