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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 7 433.00 | 1 109.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 573.00 | 10 038.00 | 18 534.00 | 28 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 633.00 | 27 501.00 | 294 132.00 | 321 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 881.00 | 180.00 | 138 701.00 | 138 881.00 |
BZ Autres créances | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 881.00 | 180.00 | 187 701.00 | 187 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 514.00 | 27 681.00 | 481 833.00 | 509 514.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
DH Report à nouveau | -13 111.00 | -63 046.00 | | -13 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 133.00 | 49 935.00 | | 18 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050.00 | 831.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 39 977.00 | 21 626.00 | | 39 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 927.00 | 133 253.00 | | 119 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 732.00 | 81 977.00 | | 69 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 186.00 | 53 912.00 | | 48 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 708.00 | 57 611.00 | | 46 708.00 |
EA Autres dettes | 157 301.00 | 199 584.00 | | 157 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 855.00 | 526 336.00 | | 441 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 833.00 | 547 962.00 | | 481 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 253.00 | 486 656.00 | | 335 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 779.00 | | 245 779.00 | 245 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 779.00 | | 245 779.00 | 245 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | 650.00 | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 200.00 | 50 938.00 | | 22 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 24 500.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 200.00 | 75 438.00 | | 92 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 86.00 | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | 26 095.00 | | 52 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 746.00 | 26 399.00 | | 55 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 454.00 | 49 040.00 | | 36 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 450.00 | 489 318.00 | | 352 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 317.00 | 439 383.00 | | 334 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 133.00 | 49 935.00 | | 18 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 033.00 | | 14 100.00 | 360 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 274 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 321 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | 8 250.00 | 20 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 139.00 | | 5 850.00 | 321 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 391.00 | 3 110.00 | | 24 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 249.00 | 213.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 2 896.00 | | 7 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831.00 | 218.00 | | 831.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | 218.00 | | 1 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
UX Autres créances clients | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 927.00 | 13 325.00 | 53 301.00 | 119 927.00 |
VI Groupe et associés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 578.00 | 184 089.00 | 21 489.00 | 205 578.00 |
VW T.V.A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 855.00 | 335 253.00 | 53 301.00 | 441 855.00 |