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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 10 287.00 | 1 082.00 | 11 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 629.00 | 22 773.00 | 20 856.00 | 43 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 960.00 | 40 510.00 | 287 450.00 | 327 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 918.00 | | 136 918.00 | 136 918.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 653.00 | | 169 653.00 | 169 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 613.00 | 40 510.00 | 457 103.00 | 497 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 186.00 | 70 317.00 | | 102 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 347.00 | 31 869.00 | | -19 347.00 |
DK Provisions réglementées | | 655.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 339.00 | 108 341.00 | | 88 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 614.00 | 93 277.00 | | 86 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 319.00 | 155 987.00 | | 190 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 9 347.00 | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | 38 755.00 | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | 19 040.00 | 8 349.00 | | 19 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 764.00 | 308 126.00 | | 368 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 103.00 | 416 468.00 | | 457 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 764.00 | 308 126.00 | | 368 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 918.00 | 34 474.00 | 164 392.00 | 129 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 918.00 | 34 474.00 | 164 392.00 | 129 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 749.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 098.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | 613.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 3 711.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 4 092.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 4 471.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -760.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 133.00 | 281 794.00 | | 180 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 480.00 | 249 925.00 | | 199 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 347.00 | 31 869.00 | | -19 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 294.00 | | 5 106.00 | 323 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 265 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 328 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | 1 339.00 | 17 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 014.00 | | 3 615.00 | 40 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 800.00 | | 152.00 | 265 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 536.00 | 5 974.00 | | 34 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 257.00 | | 17 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 5 716.00 | | 17 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UX Autres créances clients | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VI Groupe et associés | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
VW T.V.A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 764.00 | 368 764.00 | | 368 764.00 |