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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 681.00 | 43 643.00 | 19 037.00 | 62 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 261.00 | 46 443.00 | 214 817.00 | 261 261.00 |
060 Stock marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
110 Total général Actif | 340 444.00 | 46 443.00 | 294 001.00 | 340 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 972.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 177.00 | 725 255.00 | | 714 177.00 |
230 Autres produits | 2 183.00 | 2 172.00 | | 2 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 360.00 | 727 426.00 | | 716 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 127.00 | 467 948.00 | | 465 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | -910.00 | | 1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 789.00 | 6 775.00 | | 5 789.00 |
242 Autres charges externes. | 73 261.00 | 72 519.00 | | 73 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | 9 930.00 | | 10 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 609.00 | 122 284.00 | | 102 609.00 |
252 Charges sociales | 39 575.00 | 26 907.00 | | 39 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 287.00 | 7 405.00 | | 6 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 596.00 | 1 690.00 | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 2 903.00 | 3 525.00 | | 2 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 017.00 | 718 073.00 | | 709 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 344.00 | 9 354.00 | | 7 344.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 281.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 341.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 610.00 | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 040.00 | 8 683.00 | | 6 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 518.00 | | | 518.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 283.00 | | | 257 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |