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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 839.00 | 48 228.00 | 17 611.00 | 65 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 419.00 | 51 028.00 | 213 391.00 | 264 419.00 |
060 Stock marchandises | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
110 Total général Actif | 337 276.00 | 51 028.00 | 286 248.00 | 337 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 185.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 158.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 396.00 | 714 177.00 | | 703 396.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | 2 183.00 | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 997.00 | 716 360.00 | | 704 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 922.00 | 465 127.00 | | 463 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 010.00 | 1 610.00 | | -2 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 458.00 | 5 789.00 | | 6 458.00 |
242 Autres charges externes. | 74 849.00 | 73 261.00 | | 74 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 285.00 | 10 260.00 | | 9 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 647.00 | 102 609.00 | | 101 647.00 |
252 Charges sociales | 42 361.00 | 39 575.00 | | 42 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | 6 287.00 | | 4 585.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 596.00 | | |
262 Autres charges | 3 695.00 | 2 903.00 | | 3 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 792.00 | 709 017.00 | | 704 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205.00 | 7 344.00 | | 205.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 132.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 75.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 160.00 | 936.00 | | 4 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 786.00 | 6 040.00 | | -3 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 261.00 | | | 261 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |