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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 566.00 | 61 976.00 | 8 590.00 | 70 566.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 146.00 | 64 776.00 | 204 370.00 | 269 146.00 |
060 Stock marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
110 Total général Actif | 362 279.00 | 64 776.00 | 297 503.00 | 362 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 421.00 | 701 218.00 | | 721 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 395.00 | 701 219.00 | | 725 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 032.00 | 442 573.00 | | 456 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 530.00 | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 104.00 | 4 998.00 | | 6 104.00 |
242 Autres charges externes. | 76 683.00 | 83 958.00 | | 76 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | 9 169.00 | | 6 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 543.00 | 108 906.00 | | 104 543.00 |
252 Charges sociales | 39 749.00 | 42 410.00 | | 39 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 5 023.00 | | 3 874.00 |
262 Autres charges | 2 721.00 | 2 427.00 | | 2 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 100.00 | 699 995.00 | | 696 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 295.00 | 1 224.00 | | 29 295.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 145.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | 1 001.00 | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 443.00 | 354.00 | | 28 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 686.00 | | | 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |