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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 086.00 | 65 506.00 | 11 580.00 | 77 086.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 666.00 | 68 306.00 | 207 360.00 | 275 666.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
110 Total général Actif | 376 713.00 | 68 306.00 | 308 407.00 | 376 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 799.00 | 721 421.00 | | 713 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 926.00 | | |
230 Autres produits | 657.00 | 47.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 457.00 | 725 395.00 | | 714 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 482.00 | 456 032.00 | | 465 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | -410.00 | | -880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 939.00 | 6 104.00 | | 6 939.00 |
242 Autres charges externes. | 92 057.00 | 76 683.00 | | 92 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | 6 804.00 | | 9 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 103.00 | 104 543.00 | | 99 103.00 |
252 Charges sociales | 29 965.00 | 39 749.00 | | 29 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | 3 874.00 | | 3 530.00 |
262 Autres charges | 2 595.00 | 2 721.00 | | 2 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 716.00 | 696 100.00 | | 708 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 741.00 | 29 295.00 | | 5 741.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 25.00 | | 175.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 701.00 | 877.00 | | 10 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 796.00 | 28 443.00 | | -4 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |