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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 535.00 | 58 102.00 | 10 433.00 | 68 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 115.00 | 60 902.00 | 206 213.00 | 267 115.00 |
060 Stock marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
110 Total général Actif | 317 084.00 | 60 902.00 | 256 182.00 | 317 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 849.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 696.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701 218.00 | 695 973.00 | | 701 218.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 219.00 | 695 973.00 | | 701 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 573.00 | 446 198.00 | | 442 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | -410.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 998.00 | 6 159.00 | | 4 998.00 |
242 Autres charges externes. | 83 958.00 | 84 254.00 | | 83 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | 9 439.00 | | 9 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 906.00 | 104 122.00 | | 108 906.00 |
252 Charges sociales | 42 410.00 | 41 948.00 | | 42 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | 4 851.00 | | 5 023.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 537.00 | | |
262 Autres charges | 2 427.00 | 2 727.00 | | 2 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 995.00 | 704 825.00 | | 699 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 224.00 | -8 852.00 | | 1 224.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 162.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 051.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | 22 035.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354.00 | -25 690.00 | | 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 419.00 | | | 264 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |