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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 839.00 | 53 079.00 | 12 760.00 | 65 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 419.00 | 55 879.00 | 208 540.00 | 264 419.00 |
060 Stock marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
110 Total général Actif | 318 675.00 | 55 879.00 | 262 796.00 | 318 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 495.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 796.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 695 973.00 | 703 396.00 | | 695 973.00 |
230 Autres produits | | 1 601.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 973.00 | 704 997.00 | | 695 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 198.00 | 463 922.00 | | 446 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | -2 010.00 | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 159.00 | 6 458.00 | | 6 159.00 |
242 Autres charges externes. | 84 254.00 | 74 849.00 | | 84 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | 9 285.00 | | 9 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 122.00 | 101 647.00 | | 104 122.00 |
252 Charges sociales | 41 948.00 | 42 361.00 | | 41 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | 4 585.00 | | 4 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
262 Autres charges | 2 727.00 | 3 695.00 | | 2 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 825.00 | 704 792.00 | | 704 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 852.00 | 205.00 | | -8 852.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 163.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 051.00 | 13.00 | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 035.00 | 4 160.00 | | 22 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 690.00 | -3 786.00 | | -25 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 419.00 | | | 264 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |